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New York Stock Exchange Arca · Municipal Bond
US$49.17
−US$0.05 · -0.10%
· 8月21日 16:00 ET
US$49.17
前收盘价−US$0.05 · -0.10%
· 8月21日 16:00 ET
US$49.17
−US$0.05 · -0.10%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to provide monthly dividends that are excluded from gross income for federal income tax purposes and are exempt from New York State and New York City personal income taxes. It also seeks to protect the value of your investment.
基金资产
4.49亿 USD
费用率
0.34%
NAV
US$49.21
平均成交量
1.79万
成交量
2.42万
当日区间
US$49.17 – US$49.27
52 周区间
US$47.02 – US$50.37
前收盘价
US$49.22
价格变动
1 天
-0.10%
1 个月
-0.18%
3 个月
-1.97%
年初至今
-1.97%
1 年
-1.97%
3 年
-1.97%
5 年
-1.97%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1499
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1469
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