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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$25.04
+US$0.01 · +0.04%
截至 10月7日 13:34 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to investments directly tracking its underlying index or to other instruments exhibiting similar economic characteristics. The fund operates on a non-diversified basis.
基金资料更新于 2026年10月8日。
当日区间
当前US$25.04
52 周区间
当前US$25.04
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整，也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
1 个月
-0.12%
3 个月
-0.12%
年初至今
-0.08%
1 年
-0.32%
成立以来
-0.16%
累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 67 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重：39.26%
持仓数据更新于 2026年10月8日。
2026年9月29日
2026年9月29日
2026年9月30日
US$0.0875
每月
2026年8月28日
2026年8月28日
2026年8月31日
US$0.0683
每月
2026年7月30日
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0831
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0782
每月
2026年5月28日
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0748
每月
2026年4月29日
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0721
每月
2026年3月30日
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0791
每月
2026年2月26日
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.067
每月
2026年1月29日
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0719
每月
2025年12月30日
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1189
每月
金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。
