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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.0898
−US$0.0102 · -0.04%
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Typically, the fund allocates at least 80% of its net assets to investments directly tracking its underlying index or to other instruments exhibiting similar economic characteristics. The fund operates on a non-diversified basis.
基金资产
1.61亿 USD
费用率
0.30%
NAV
US$25.10
平均成交量
9960
成交量
131
价格变动
1 天
-0.04%
1 个月
-0.08%
3 个月
-0.08%
年初至今
+0.12%
1 年
-0.24%
3 年
+0.04%
5 年
+0.04%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0831
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0782
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0748
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0721
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0791
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.067
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0719
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1189
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.0781
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.0971
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