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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$41.15
−US$2.62 · -5.99%
· 8月21日 16:00 ET
US$41.15
前收盘价−US$2.62 · -5.99%
· 8月21日 16:00 ET
US$41.36
−US$2.41 · -5.51%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund normally invests in securities comprising the index. The index is designed to track the performance of South Korean companies that have demonstrated high relevance to defense (“Korea Defense Companies”). Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities comprising the index. The fund is non-diversified.
基金资产
5999万 USD
费用率
0.65%
NAV
US$43.95
平均成交量
11.17万
成交量
7.7万
当日区间
US$41.135 – US$41.51
52 周区间
US$33.17 – US$67.41
前收盘价
US$43.77
价格变动
1 天
-5.99%
1 个月
+3.73%
3 个月
-22.43%
年初至今
-6.22%
1 年
-0.41%
3 年
+94.10%
5 年
+94.10%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$2.9626
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