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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$49.86
−US$0.5307 · -1.05%
· 8月24日 12:22 ET
US$49.86
常规交易时段−US$0.5307 · -1.05%
· 8月24日 12:22 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund typically commits at least 80% of its investable assets (which includes any funds borrowed for investment purposes) to holdings that are either components of its reference index or possess similar economic characteristics. This reference index is a free-float market capitalization-weighted measure, constructed to monitor the equity market performance of mid- and large-sized corporations situated in emerging market nations, explicitly excluding China.
基金资产
1.33亿 USD
费用率
0.59%
NAV
US$50.98
平均成交量
1.09万
成交量
6552
当日区间
US$49.69 – US$50.21
52 周区间
US$32.12 – US$54.905
前收盘价
US$50.3907
价格变动
1 天
-1.05%
1 个月
+4.20%
3 个月
+2.42%
年初至今
+34.47%
1 年
+51.41%
3 年
+89.37%
5 年
+56.94%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0418
2025年12月22日
每年
2025年12月22日
2025年12月23日
US$1.1744
2024年12月17日
每年
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.9389
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月20日
US$0.5691
2022年12月28日
每年
2022年12月29日
2022年12月30日
US$0.9905
2021年12月29日
每年
2021年12月30日
2021年12月31日
US$1.4906
2020年12月29日
每年
2020年12月30日
2020年12月31日
US$0.498
2019年12月27日
每年
2019年12月30日
2019年12月31日
US$0.7363
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