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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$23.94
+US$0.11 · +0.46%
· 8月21日 16:00 ET
US$23.94
前收盘价+US$0.11 · +0.46%
· 8月21日 16:00 ET
US$23.94
+US$0.11 · +0.46%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund allocates at least 80% of its net assets to securities that are either components of its underlying index or possess similar economic characteristics. The reference index itself is designed to gauge the stock market performance of Chinese enterprises within the industrial, utility, real estate, and technology sectors that actively contribute to a more environmentally sound economy. This index employs a free-float adjusted market capitalization weighting methodology and incorporates a 10/40 Constraint. The fund is classified as non-diversified.
基金资产
5209.98万 USD
费用率
0.79%
NAV
US$24.23
平均成交量
1.7万
成交量
2.59万
当日区间
US$23.83 – US$24.20
52 周区间
US$23.001 – US$32.949
前收盘价
US$23.83
价格变动
1 天
+0.46%
1 个月
+1.23%
3 个月
-11.10%
年初至今
-11.30%
1 年
-17.68%
3 年
-6.70%
5 年
-47.65%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月22日
每年
2025年12月22日
2025年12月23日
US$0.2306
2024年12月17日
每年
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.3334
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月20日
US$0.1711
2022年12月28日
每年
2022年12月29日
2022年12月30日
US$0.436
2021年12月29日
每年
2021年12月30日
2021年12月31日
US$0.189
2020年12月29日
每年
2020年12月30日
2020年12月31日
US$0.003
2019年12月27日
每年
2019年12月30日
2019年12月31日
US$1.088
2018年12月26日
Irregular
2018年12月27日
2018年12月28日
US$0.358
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