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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$25.09
+US$0.13 · +0.52%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.09
前收盘价+US$0.13 · +0.52%
· 8月21日 15:59 ET
US$25.09
+US$0.13 · +0.52%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund aims to deliver compelling risk-adjusted performance over the long term by concentrating its investments in the equities of U.S. mid-capitalization firms. It targets companies distinguished by sustainable competitive advantages, exceptional leadership, conservative financial profiles, and robust growth prospects. A rigorous, methodical selection process is employed to identify these businesses, which must also demonstrate superior returns on capital and be available at appealing valuations.
基金资产
4577.96万 USD
费用率
0.80%
NAV
US$25.08
平均成交量
1.14万
成交量
3.08万
当日区间
US$25.045 – US$25.09
52 周区间
US$23.14 – US$26.03
前收盘价
US$24.96
价格变动
1 天
+0.52%
1 个月
-0.28%
3 个月
+2.03%
年初至今
+2.91%
1 年
+0.48%
3 年
+0.08%
5 年
+0.08%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年5月11日
Irregular
2026年5月11日
2026年5月13日
US$0.0142
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.0143
2024年12月20日
Special
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.0114
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