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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.86
+US$0.04 · +0.13%
· 8月21日 15:59 ET
US$29.86
前收盘价+US$0.04 · +0.13%
· 8月21日 15:59 ET
US$29.86
+US$0.04 · +0.13%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Typically, the fund invests a minimum of 80% of its net assets in constituents of its benchmark index or financial instruments with equivalent economic characteristics. Its underlying benchmark is engineered to track a portfolio of large-capitalization equities that utilizes downside hedging. This hedging aims to deliver reduced volatility compared to an unhedged large-cap portfolio. The fund is non-diversified.
基金资产
1.24亿 USD
费用率
0.88%
NAV
US$29.88
平均成交量
3.58万
成交量
1.9万
当日区间
US$29.86 – US$29.905
52 周区间
US$26.815 – US$30.02
前收盘价
US$29.82
价格变动
1 天
+0.13%
1 个月
+1.70%
3 个月
+3.57%
年初至今
+8.78%
1 年
+8.38%
3 年
+19.15%
5 年
+19.15%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月22日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月23日
US$1.7744
2024年12月17日
Special
2024年12月17日
2024年12月18日
US$0.3355
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