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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$70.46
−US$0.3415 · -0.48%
· 8月25日 13:17 ET
US$70.46
常规交易时段−US$0.3415 · -0.48%
· 8月25日 13:17 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market conditions, the fund invests primarily in securities of companies that use innovative technologies or ideas to gain advantage over competitors. The Advisor expects to invest principally in large capitalization equity securities that are traded on U.S. securities exchanges. The fund may invest up to 20% of its total assets in securities of foreign issuers, including issuers in emerging markets.
基金资产
9342万 USD
费用率
0.90%
NAV
US$71.48
平均成交量
1174
成交量
5
当日区间
US$70.445 – US$71.06
52 周区间
US$56.789 – US$76.046
前收盘价
US$70.8015
价格变动
1 天
-0.48%
1 个月
-0.58%
3 个月
-2.29%
年初至今
+12.11%
1 年
+18.68%
3 年
+97.70%
5 年
+110.08%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月25日。
投资组合构成
基金收益
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.0303
2023年12月27日
每年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.3908
2022年12月29日
每年
2022年12月30日
2023年1月3日
US$0.6091
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