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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$95.41
−US$0.03 · -0.03%
· 8月21日 16:00 ET
US$95.41
前收盘价−US$0.03 · -0.03%
· 8月21日 16:00 ET
US$95.405
−US$0.035 · -0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund's primary objective is to achieve the highest possible overall returns, while steadfastly prioritizing the protection of the initial investment and adhering to wise and disciplined asset management practices.
基金资产
13.7亿 USD
费用率
0.54%
NAV
US$95.40
平均成交量
6.67万
成交量
2.88万
当日区间
US$95.3455 – US$95.45
52 周区间
US$95.05 – US$96.60
前收盘价
US$95.44
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.33
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.32
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.33
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.32
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.31
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.30
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.32
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.35
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.36
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.37
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