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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$49.26
+US$0.07 · +0.14%
· 8月21日 15:28 ET
US$49.26
前收盘价+US$0.07 · +0.14%
· 8月21日 15:28 ET
US$49.26
+US$0.07 · +0.14%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The primary aim of this fund is to provide income, achieved through careful and responsible investment strategies.
基金资产
5.85亿 USD
费用率
0.73%
NAV
US$49.20
平均成交量
9.62万
成交量
5万
当日区间
US$49.19 – US$49.2763
52 周区间
US$48.805 – US$51.115
前收盘价
US$49.19
价格变动
1 天
+0.14%
1 个月
+0.08%
3 个月
-0.48%
年初至今
-2.03%
1 年
-3.39%
3 年
-1.79%
5 年
-1.52%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.32
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.35
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.35
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.38
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.38
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.38
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.38
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.39
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.39
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.39
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