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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$19.90
−US$0.005 · -0.03%
· 8月21日 14:55 ET
US$19.90
前收盘价−US$0.005 · -0.03%
· 8月21日 14:55 ET
US$19.90
−US$0.005 · -0.03%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Typically, in standard market environments, this fund commits a minimum of 80% of its total assets, including any funds obtained through borrowing for investment purposes, to fixed-income securities. Additionally, it reserves the right to allocate up to 10% of its net assets towards shares of other regulated investment entities whose primary focus is debt instruments.
基金资产
6524.59万 USD
费用率
0.36%
NAV
US$20.04
平均成交量
4734
成交量
3368
当日区间
US$19.8898 – US$19.94
52 周区间
US$19.83 – US$20.96
前收盘价
US$19.905
价格变动
1 天
-0.03%
1 个月
-0.30%
3 个月
-1.19%
年初至今
-2.97%
1 年
-2.55%
3 年
-1.29%
5 年
-1.29%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月29日
每月
2026年7月29日
2026年7月31日
US$0.0873
2026年6月26日
每月
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.0789
2026年5月27日
每月
2026年5月27日
2026年5月29日
US$0.0774
2026年4月28日
每月
2026年4月28日
2026年4月30日
US$0.082
2026年3月27日
每月
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.0839
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.0446
2026年1月28日
每月
2026年1月28日
2026年1月30日
US$0.0673
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1293
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.0762
2025年10月29日
每月
2025年10月29日
2025年10月31日
US$0.0884
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