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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$23.975
+US$0.0091 · +0.04%
· 8月24日 10:21 ET
US$23.975
常规交易时段+US$0.0091 · +0.04%
· 8月24日 10:21 ET
US$24.00
+US$0.0341 · +0.14%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
A minimum of 80% of the fund's assets are typically allocated to the securities that comprise its target index. This benchmark aims to evaluate the returns generated by a diverse collection of debt instruments, spanning a wide spectrum of credit ratings and maturities. These include corporate debt, speculative-grade bonds (often termed "high yield" or "junk"), government treasury securities, municipal obligations, mortgage-backed assets, and convertible bonds. The inclusion of these various bond types seeks to provide comprehensive access to both the domestic and international fixed-income landscapes.
基金资产
1.95亿 USD
费用率
1.15%
NAV
US$23.95
平均成交量
2.57万
成交量
119
当日区间
US$23.92 – US$24.01
52 周区间
US$23.20 – US$24.83
前收盘价
US$23.9659
价格变动
1 天
+0.04%
1 个月
+1.37%
3 个月
-0.72%
年初至今
+0.27%
1 年
+2.99%
3 年
+11.67%
5 年
-5.98%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.1633
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.0897
2025年12月18日
每季度
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.2336
2025年9月26日
每季度
2025年9月26日
2025年10月1日
US$0.1526
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年7月2日
US$0.1168
2025年3月27日
每季度
2025年3月27日
2025年4月1日
US$0.0884
2024年12月19日
每季度
2024年12月19日
2024年12月24日
US$0.1868
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年10月1日
US$0.1169
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年7月2日
US$0.1016
2024年3月27日
每季度
2024年3月28日
2024年4月2日
US$0.0631
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