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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$29.945
+US$0.005 · +0.02%
· 8月24日 14:37 ET
US$29.945
常规交易时段+US$0.005 · +0.02%
· 8月24日 14:37 ET
US$29.94
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
SPSB delivers marketlike exposure to short-term US investment-grade corporate bonds. The fund holds USD-denominated, fixed rate and nonconvertible corporate issues, with 1 to 3 years remaining to maturity. The sectors included are Industrial, Utility, and Financial Institutions, which include both U.S. and non-US corporations. SPSB excludes structured notes with special features, private placements, floating rate securities, and Eurobonds. The underlying index is reconstituted monthly. SPSB uses a sampling index strategy, which purchases a subset of securities that matches the return, and risk characteristics of the underlying index. Prior to Oct. 31, 2025, the fund did not use the State Street brand reference in the fund name.
基金资产
105.23亿 USD
费用率
0.04%
NAV
US$29.95
平均成交量
343.49万
成交量
186.3万
当日区间
US$29.93 – US$29.95
52 周区间
US$29.84 – US$30.34
前收盘价
US$29.94
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
+0.22%
3 个月
-0.15%
年初至今
-0.84%
1 年
-0.88%
3 年
+1.99%
5 年
-4.21%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.107
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1068
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1079
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1071
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1032
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1063
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1079
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.1098
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1095
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1116
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。