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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$31.915
−US$0.015 · -0.05%
· 8月21日 15:59 ET
US$31.915
前收盘价−US$0.015 · -0.05%
· 8月21日 15:59 ET
US$31.915
−US$0.015 · -0.05%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in dividend paying companies that the fund’s sub-adviser, Morgan Dempsey Capital Management, LLC (the “Sub-Adviser”), believes are attractively valued. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap companies, which it defines as companies larger than $25 billion in market capitalization.
基金资产
3239万 USD
费用率
0.66%
NAV
US$32.09
平均成交量
6203
成交量
1.11万
当日区间
US$31.89 – US$32.085
52 周区间
US$27.37 – US$32.165
前收盘价
US$31.93
价格变动
1 天
-0.05%
1 个月
+1.38%
3 个月
+1.80%
年初至今
+12.50%
1 年
+15.34%
3 年
+34.83%
5 年
+30.16%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1778
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.2441
2025年12月23日
每季度
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.2054
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.2216
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.1976
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.2261
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.1734
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.1818
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1866
2024年3月26日
每季度
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.176
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。