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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$95.28
−US$0.43 · -0.45%
· 8月24日 11:13 ET
US$95.28
常规交易时段−US$0.43 · -0.45%
· 8月24日 11:13 ET
US$95.285
−US$0.425 · -0.44%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF aims to replicate the overall financial performance of the S&P MidCap 400 Value Index, prior to the deduction of any charges or operating costs. This benchmark index is composed of stocks that display the most robust "value" characteristics, which are identified through an assessment of their book value relative to their market price, their earnings in comparison to their market price, and their sales figures against their market price.
基金资产
28.33亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$95.06
平均成交量
7.88万
成交量
1.21万
当日区间
US$95.255 – US$95.885
52 周区间
US$79.64 – US$97.58
前收盘价
US$95.71
价格变动
1 天
-0.45%
1 个月
+0.12%
3 个月
+5.12%
年初至今
+12.56%
1 年
+14.18%
3 年
+41.98%
5 年
+39.32%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月22日
每季度
2026年6月22日
2026年6月24日
US$0.4213
2026年3月23日
每季度
2026年3月23日
2026年3月25日
US$0.38
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.3935
2025年9月22日
每季度
2025年9月22日
2025年9月24日
US$0.3945
2025年6月23日
每季度
2025年6月23日
2025年6月25日
US$0.4199
2025年3月24日
每季度
2025年3月24日
2025年3月26日
US$0.2456
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月26日
US$0.4783
2024年9月23日
每季度
2024年9月23日
2024年9月25日
US$0.3604
2024年6月24日
每季度
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.3902
2024年3月18日
每季度
2024年3月19日
2024年3月21日
US$0.2847
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
