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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$66.72
+US$0.48 · +0.72%
· 8月21日 16:00 ET
US$66.72
前收盘价+US$0.48 · +0.72%
· 8月21日 16:00 ET
US$66.70
+US$0.46 · +0.69%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to track the investment results of the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index.
基金资产
2.94亿 USD
费用率
0.30%
NAV
US$66.28
平均成交量
1.5万
成交量
1.02万
当日区间
US$66.59 – US$66.795
52 周区间
US$54.142 – US$67.74
前收盘价
US$66.24
价格变动
1 天
+0.72%
1 个月
+2.19%
3 个月
+3.52%
年初至今
+17.86%
1 年
+22.02%
3 年
+71.38%
5 年
+68.95%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月1日
每季度
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.22
2026年4月1日
每季度
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.25
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.22
2025年10月1日
每季度
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.21
2025年7月1日
每季度
2025年7月1日
2025年7月3日
US$0.21
2025年4月1日
每季度
2025年4月1日
2025年4月3日
US$0.23
2024年12月31日
每季度
2024年12月31日
2025年1月3日
US$0.23
2024年10月1日
每季度
2024年10月1日
2024年10月3日
US$0.171
2024年7月1日
每季度
2024年7月1日
2024年7月3日
US$0.16
2024年4月1日
每季度
2024年4月2日
2024年4月4日
US$0.16
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