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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$55.68
+US$1.11 · +2.03%
· 8月21日 16:00 ET
US$55.68
前收盘价+US$1.11 · +2.03%
· 8月21日 16:00 ET
US$55.74
+US$1.17 · +2.14%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of companies primarily engaged in natural resources and natural resources-related businesses.
基金资产
9.16亿 USD
费用率
0.75%
NAV
US$52.40
平均成交量
9.6万
成交量
14.68万
当日区间
US$55.425 – US$55.775
52 周区间
US$35.69 – US$56.37
前收盘价
US$54.57
价格变动
1 天
+2.03%
1 个月
+12.39%
3 个月
+4.58%
年初至今
+26.26%
1 年
+55.49%
3 年
+128.29%
5 年
+128.29%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月2日
每季度
2026年7月2日
2026年7月7日
US$0.0528
2026年4月2日
每季度
2026年4月2日
2026年4月7日
US$0.1504
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.1465
2025年10月2日
每季度
2025年10月2日
2025年10月6日
US$0.0608
2025年7月2日
每季度
2025年7月2日
2025年7月7日
US$0.235
2025年4月2日
每季度
2025年4月2日
2025年4月4日
US$0.0717
2024年12月20日
Irregular
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.0387
2024年10月2日
每季度
2024年10月2日
2024年10月4日
US$0.0681
2024年7月2日
每季度
2024年7月2日
2024年7月5日
US$0.0523
2024年4月2日
每季度
2024年4月3日
2024年4月5日
US$0.0761
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