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New York Stock Exchange Arca · Large Cap Equity
US$167.9
−US$0.27 · -0.16%
· 8月24日 11:06 ET
US$167.9
常规交易时段−US$0.27 · -0.16%
· 8月24日 11:06 ET
US$167.92
−US$0.255 · -0.15%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF is designed to mirror the performance of the CRSP US Mega Cap Value Index. It operates with a fully replicative, passive investment strategy. The fund provides investors with a straightforward avenue to secure diversified exposure across the largest value-oriented corporations in the American stock market.
基金资产
134亿 USD
费用率
0.05%
NAV
US$168.18
平均成交量
23.82万
成交量
4.47万
当日区间
US$167.77 – US$168.41
52 周区间
US$133.33 – US$169.84
前收盘价
US$168.17
价格变动
1 天
-0.16%
1 个月
+2.25%
3 个月
+6.97%
年初至今
+18.94%
1 年
+25.24%
3 年
+62.38%
5 年
+63.66%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每季度
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.732
2026年3月27日
每季度
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.7946
2025年12月22日
每季度
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.8171
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年10月1日
US$0.7026
2025年6月30日
每季度
2025年6月30日
2025年7月2日
US$0.6783
2025年3月27日
每季度
2025年3月27日
2025年3月31日
US$0.6838
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月26日
US$0.7248
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.7228
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年7月1日
US$0.7344
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月26日
US$0.6984
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
