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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$68.50
−US$0.4358 · -0.63%
· 8月24日 15:15 ET
US$68.50
常规交易时段−US$0.4358 · -0.63%
· 8月24日 15:15 ET
US$68.50
−US$0.4358 · -0.63%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The primary objective is to enhance the value of investments significantly over an extended duration.
基金资产
1.04亿 USD
费用率
0.45%
NAV
US$69.15
平均成交量
3392
成交量
2515
当日区间
US$68.50 – US$68.50
52 周区间
US$59.443 – US$71.132
前收盘价
US$68.9358
价格变动
1 天
-0.63%
1 个月
+3.13%
3 个月
+4.58%
年初至今
+5.13%
1 年
+2.53%
3 年
+51.75%
5 年
+13.62%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月9日
每季度
2026年6月9日
2026年6月11日
US$0.0156
2026年3月10日
每季度
2026年3月10日
2026年3月12日
US$0.0174
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.039
2025年9月23日
每季度
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.0283
2025年6月24日
每季度
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.0211
2025年3月25日
每季度
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.0284
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.0356
2024年9月23日
每半年
2024年9月23日
2024年9月25日
US$0.0428
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月25日
US$0.0241
2023年12月18日
Irregular
2023年12月19日
2023年12月21日
US$0.011
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