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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$100.72
−US$0.01 · -0.01%
· 8月24日 12:52 ET
US$100.72
常规交易时段−US$0.01 · -0.01%
· 8月24日 12:52 ET
US$100.73
−US$0.005 · -0.00%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests at least 80% of its net assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by forwards. "Fixed Income Instruments" include bonds, debt securities and other similar instruments issued by various U.S. and non-U.S. public- or private-sector entities. The average portfolio duration of this fund will vary based on PIMCO's market forecasts and will normally not exceed one year.
基金资产
170.61亿 USD
费用率
0.36%
NAV
US$100.7
平均成交量
153.22万
成交量
85.52万
当日区间
US$100.71 – US$100.73
52 周区间
US$100.28 – US$100.82
前收盘价
US$100.73
价格变动
1 天
-0.01%
1 个月
+0.04%
3 个月
+0.04%
年初至今
+0.38%
1 年
+0.11%
3 年
+0.73%
5 年
-1.23%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.34
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.324
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.325
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.33
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.34
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.34
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.34
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.36
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.37
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.38
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