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New York Stock Exchange Arca · Asset allocation
US$39.4701
+US$0.0601 · +0.15%
· 8月21日 15:59 ET
US$39.4701
前收盘价+US$0.0601 · +0.15%
· 8月21日 15:59 ET
US$39.4701
+US$0.0601 · +0.15%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The adviser seeks to achieve the fund's investment objective by investing, in: equity and equity index futures, equity index options, options on equity index futures, options on exchange traded funds ("ETFs"), exchange traded funds ("ETFs") that invest primarily in common stocks, exchange traded funds ("ETFs") that invest primarily in fixed income securities, common stocks, fixed income securities and cash or cash equivalents.
基金资产
3.21亿 USD
费用率
0.98%
NAV
US$39.69
平均成交量
2.44万
成交量
6810
当日区间
US$39.4701 – US$39.5703
52 周区间
US$34.36 – US$41.71
前收盘价
US$39.41
价格变动
1 天
+0.15%
1 个月
+2.44%
3 个月
+3.49%
年初至今
+7.26%
1 年
+13.55%
3 年
+38.25%
5 年
+21.93%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2023年4月17日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.0429
2025年12月12日
每年
2025年12月12日
2025年12月17日
US$0.0947
2024年12月12日
每年
2024年12月12日
2024年12月17日
US$0.1468
2023年12月13日
每年
2023年12月14日
2023年12月18日
US$0.1738
2022年12月15日
每年
2022年12月16日
2022年12月21日
US$0.285
2021年12月15日
每年
2021年12月16日
2021年12月21日
US$4.183
2020年12月15日
每年
2020年12月16日
2020年12月21日
US$1.1989
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