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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$99.6698
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$99.6698
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$99.72
−US$0.43 · -0.43%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This Fund aims to deliver a steady stream of payments, consisting of income that is exempt from regular federal taxation and/or segments of the original capital, with the final distributions occurring by 2030. It is tailored for individuals who wish to systematically draw down their investments to cover ongoing financial commitments, by receiving federally tax-free income monthly and annual principal disbursements over a five-year period.
基金资产
800万 USD
费用率
0.18%
NAV
US$100.08
平均成交量
1815
成交量
107
当日区间
US$99.6698 – US$99.6698
52 周区间
US$99.50 – US$101.18
前收盘价
US$99.6698
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.17%
3 个月
-0.64%
年初至今
-0.29%
1 年
-0.48%
3 年
-0.43%
5 年
-0.43%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2248
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1789
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.1517
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1981
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.154
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.184
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.216
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.1521
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.177
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.182
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