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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$100.09
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
US$100.09
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· 8月24日 9:46 ET
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−US$0.20 · -0.20%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This fund aims to deliver consistent payouts, which include income exempt from federal taxes and/or a return of principal, with distributions concluding in 2035. It is particularly suited for investors who seek a systematic approach to draw down their investment to cover ongoing expenses, achieving this by disbursing tax-advantaged monthly income alongside annual principal payments.
基金资产
1399万 USD
费用率
0.18%
NAV
US$99.97
平均成交量
937
成交量
8
当日区间
US$100.09 – US$100.18
52 周区间
US$99.35 – US$102.82
前收盘价
US$100.09
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.43%
3 个月
-0.19%
年初至今
-0.98%
1 年
-0.20%
3 年
+0.02%
5 年
+0.02%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.215
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.201
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.19
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.17
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.20
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.131
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.211
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.2106
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.204
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.21
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