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New York Stock Exchange Arca · Municipal Bond
US$24.6797
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$24.6797
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$24.64
−US$0.32 · -1.28%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
Seeks current income exempt from federal income tax with capital appreciation as a secondary objective. MUNX is an actively managed core intermediate bond solution with ability to invest across the municipal bond spectrum.
基金资产
1302万 USD
费用率
0.29%
NAV
US$25.04
平均成交量
2901
成交量
5
当日区间
US$24.6797 – US$24.6797
52 周区间
US$24.61 – US$25.455
前收盘价
US$24.6797
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
-0.28%
3 个月
-0.77%
年初至今
-1.08%
1 年
-1.12%
3 年
-1.12%
5 年
-1.12%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年6月30日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0787
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.075
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.077
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0742
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.072
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.066
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.062
2025年12月16日
每月
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.076
2025年12月1日
Irregular
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.062
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