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New York Stock Exchange Arca · Municipal Bond
US$20.24
−US$0.03 · -0.15%
· 8月21日 15:59 ET
US$19.3657
−US$0.8743 · -4.32%
· 8月24日 4:00 ET
US$20.24
前收盘价−US$0.03 · -0.15%
· 8月21日 15:59 ET
US$19.3657
−US$0.8743 · -4.32%
· 8月24日 4:00 ET
US$20.24
−US$0.03 · -0.15%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund will invest at least 80% of its assets in securities within the index. It invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in bonds and other debt instruments issued by or on behalf of state or local governmental units whose interest is exempt from U.S. federal income tax. The index reflects a rules-based, multi-sector strategic beta approach to measuring the performance of the U.S. tax-exempt bond market.
基金资产
5.92亿 USD
费用率
0.23%
NAV
US$20.22
平均成交量
11.97万
成交量
9.65万
当日区间
US$20.16 – US$20.35
52 周区间
US$19.88 – US$21.10
前收盘价
US$20.27
价格变动
1 天
-0.15%
1 个月
-0.20%
3 个月
-0.34%
年初至今
-1.80%
1 年
+0.95%
3 年
+0.75%
5 年
-10.84%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.0608
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.0563
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.0603
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.0563
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0666
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.0464
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.0587
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.0594
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.0549
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.0589
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