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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$117.32
+US$0.61 · +0.52%
· 8月24日 12:14 ET
US$117.32
常规交易时段+US$0.61 · +0.52%
· 8月24日 12:14 ET
US$117.32
+US$0.61 · +0.52%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to track the investment results of the S&P Global 1200 Materials (Sector) Capped Idx composed of global equities in the materials sector. The Fund generally invests at least 90% of its assets in securities of the Underlying Index and in depositary receipts representing securities of the Underlying Index.
基金资产
3.79亿 USD
费用率
0.37%
NAV
US$116.72
平均成交量
2.11万
成交量
30.43万
当日区间
US$116.98 – US$117.93
52 周区间
US$87.82 – US$117.93
前收盘价
US$116.71
价格变动
1 天
+0.52%
1 个月
+11.09%
3 个月
+6.41%
年初至今
+21.40%
1 年
+31.07%
3 年
+48.02%
5 年
+28.46%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$1.1251
2025年12月16日
每年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.7076
2025年6月16日
Special
2025年6月16日
2025年6月20日
US$1.4367
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$1.3555
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$1.1632
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$1.1623
2023年6月7日
每半年
2023年6月8日
2023年6月13日
US$1.3875
2022年12月13日
每半年
2022年12月14日
2022年12月19日
US$1.54
2022年6月9日
每半年
2022年6月10日
2022年6月15日
US$2.2643
2021年12月13日
每半年
2021年12月14日
2021年12月17日
US$2.0657
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
