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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$39.23
−US$0.85 · -2.12%
· 8月24日 11:14 ET
US$39.23
常规交易时段−US$0.85 · -2.12%
· 8月24日 11:14 ET
US$39.23
−US$0.85 · -2.12%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF offers a selective allocation to a curated collection of fundamentally sound mainland Chinese A-Share companies, spanning the entire spectrum of market capitalizations. Its investment methodology is structured to be congruent with the financial tenets often prioritized by American investors.
基金资产
1822万 USD
费用率
5.01%
NAV
US$39.43
平均成交量
824
成交量
363
当日区间
US$39.23 – US$39.33
52 周区间
US$29.904 – US$45.93
前收盘价
US$40.08
价格变动
1 天
-2.12%
1 个月
+0.49%
3 个月
-4.55%
年初至今
+17.14%
1 年
+28.83%
3 年
+60.52%
5 年
+60.52%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.4433
2024年12月18日
Special
2024年12月18日
2024年12月23日
US$0.2934
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