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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$41.185
+US$0.295 · +0.72%
· 8月21日 15:59 ET
US$41.185
前收盘价+US$0.295 · +0.72%
· 8月21日 15:59 ET
US$41.185
+US$0.295 · +0.72%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
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基金资产
1.85亿 USD
费用率
0.65%
NAV
US$40.90
平均成交量
4.56万
成交量
0
当日区间
US$40.90 – US$41.28
52 周区间
US$29.42 – US$42.86
前收盘价
US$40.89
价格变动
1 天
+0.72%
1 个月
+6.06%
3 个月
+5.41%
年初至今
+16.18%
1 年
+20.39%
3 年
+84.91%
5 年
+70.40%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1348
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