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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.80
+US$0.14 · +0.28%
· 8月21日 15:59 ET
US$50.80
前收盘价+US$0.14 · +0.28%
· 8月21日 15:59 ET
US$50.80
+US$0.14 · +0.28%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
A flexible, relative value multi-sector credit portfolio
基金资产
7577万 USD
费用率
1.08%
NAV
US$50.52
平均成交量
1115
成交量
298.88
当日区间
US$50.66 – US$50.80
52 周区间
US$49.645 – US$55.64
前收盘价
US$50.66
价格变动
1 天
+0.28%
1 个月
+0.95%
3 个月
+0.10%
年初至今
-0.94%
1 年
-1.47%
3 年
+1.11%
5 年
+1.11%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月31日
US$0.281
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.2732
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月29日
US$0.2416
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月30日
US$0.2555
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.2979
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月27日
US$0.2368
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月30日
US$0.2651
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.6568
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.2689
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月31日
US$0.288
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