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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$52.615
+US$0.0051 · +0.01%
· 8月21日 15:28 ET
US$52.615
前收盘价+US$0.0051 · +0.01%
· 8月21日 15:28 ET
US$52.62
+US$0.0101 · +0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This investment strategy centers on debt instruments issued by developing nations, specifically those denominated in major international currencies. Its primary objective is to generate appealing income and deliver superior returns when evaluated over a moderate investment horizon.
基金资产
1.4亿 USD
费用率
0.85%
NAV
US$52.53
平均成交量
1.01万
成交量
6425
当日区间
US$52.60 – US$52.63
52 周区间
US$49.83 – US$55.25
前收盘价
US$52.6099
价格变动
1 天
+0.01%
1 个月
+0.24%
3 个月
+0.10%
年初至今
+0.64%
1 年
+4.69%
3 年
+5.19%
5 年
+5.19%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月31日
US$0.2701
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.2645
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月29日
US$0.2576
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月30日
US$0.2508
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.2623
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月27日
US$0.2196
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月30日
US$0.2633
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.2558
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.2513
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月31日
US$0.2699
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
