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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$22.72
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 15:57 ET
US$22.72
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 15:57 ET
US$22.72
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This Fund endeavors to generate substantial current income and long-term capital growth. It pursues superior returns over the long term by implementing a multifaceted strategy that includes dynamic adjustments to sector allocation, careful selection of individual investments, and rigorous risk oversight.
基金资产
4.79亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$22.71
平均成交量
8.79万
成交量
4.79万
当日区间
US$22.711 – US$22.745
52 周区间
US$22.57 – US$23.505
前收盘价
US$22.72
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.13%
3 个月
-0.44%
年初至今
-1.39%
1 年
-0.70%
3 年
+4.08%
5 年
-10.73%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月20日
每月
2026年8月20日
2026年8月27日
US$0.0927
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月27日
US$0.0928
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月29日
US$0.1055
2026年5月20日
每月
2026年5月20日
2026年5月27日
US$0.0972
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月27日
US$0.1022
2026年3月20日
每月
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.0897
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.0998
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月27日
US$0.0611
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.1482
2025年11月20日
每月
2025年11月20日
2025年11月28日
US$0.1289
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