VanEck Uranium and Nuclear ETF（NLR）ETF 价格、持仓与基金资料

US$119.89

+US$5.34 · +4.66%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$117.09
区间最高: US$120.03

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

VanEck ETF Trust - VanEck Uranium and Nuclear ETF is an exchange traded fund launched and managed by Van Eck Associates Corporation. The fund invests in public equity markets of global region. The fund invests in stocks of companies operating across energy, oil, gas and consumable fuels, coal and consumable fuels, uranium ores, utilities, electric power generation by nuclear fuels sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index and MSCI ACWI Index, by using full replication technique. VanEck ETF Trust - VanEck Uranium and Nuclear ETF was formed on August 13, 2007 and is domiciled in the United States.

资产类别: Equity
发行方: VanEck
注册地: US
成立日期: 2007年8月13日
持仓数量: 29
ISIN: US92189F6016

主要基金统计

基金资产

41.86亿 USD

费用率

0.52%

NAV

US$119.11

平均成交量

45.58万

成交量

34.66万

当日区间

US$116.3 – US$120.06

52 周区间

US$101.92 – US$168.12

前收盘价

US$114.55

价格变动

表现

1 天

+4.71%

1 个月

+7.66%

3 个月

-8.34%

年初至今

-3.43%

1 年

+4.10%

3 年

+87.58%

5 年

+123.94%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

Constellation Energy CorpCEGCEG8.96%

02

Cameco CorpCCJCCJ8.00%

03

Public Service Enterprise Group IncPEGPEG6.61%

04

Fortum OyjFORTUM.HEFORTUM.HE5.83%

05

Bwx Technologies IncBWXTBWXT5.52%

06

Nexgen Energy LtdNXENXE5.48%

07

Centrus Energy CorpLEULEU5.37%

08

Uranium Energy CorpUECUEC5.29%

09

Paladin Energy LtdPDN.AXPDN.AX4.99%

10

Denison Mines CorpDNNDNN4.96%

11

Energy Fuels Inc/CanadaUUUUUUUU4.54%

12

Nac Kazatomprom JscKAP.ILKAP.IL4.47%

13

Nuscale Power CorpSMRSMR4.37%

14

Oklo IncOKLOOKLO4.22%

15

Cgn Power Co Ltd1816.HK1816.HK4.13%

持仓数据更新于 2026年8月23日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 4 项

Energy52.18%

Utilities29.21%

Industrials17.00%

Technology1.65%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2025年12月22日

每年

2025年12月22日

2025年12月26日

US$3.1661

每年

2024年12月23日

每年

2024年12月23日

2024年12月24日

US$0.6142

每年

2023年12月18日

每年

2023年12月19日

2023年12月22日

US$3.258

每年

2022年12月19日

每年

2022年12月20日

2022年12月23日

US$1.1093

每年

2021年12月20日

每年

2021年12月21日

2021年12月27日

US$1.091

每年

2020年12月21日

每年

2020年12月22日

2020年12月28日

US$1.0964

每年

2019年12月23日

每年

2019年12月24日

2019年12月30日

US$1.1787

每年

2018年12月20日

每年

2018年12月21日

2018年12月27日

US$1.936

每年

2017年12月18日

每年

2017年12月19日

2017年12月22日

US$2.382

每年

2016年12月19日

每年

2016年12月21日

2016年12月23日

US$1.719

每年

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