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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$58.75
+US$0.32 · +0.55%
· 8月21日 16:00 ET
US$58.75
前收盘价+US$0.32 · +0.55%
· 8月21日 16:00 ET
US$58.75
+US$0.32 · +0.55%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the constituent equities of its reference index. The benchmark itself is structured to feature at least 40 equally weighted companies, with no single industry sector permitted to exceed 30% of the index's overall composition. The fund's objective is to maintain complete investment in various financial instruments and securities that, in combination, aim to replicate the index's performance, irrespective of prevailing market conditions, trends, or direction.
基金资产
119.76亿 USD
费用率
0.35%
NAV
US$58.75
平均成交量
107.32万
成交量
76.84万
当日区间
US$58.475 – US$58.945
52 周区间
US$50.115 – US$59.18
前收盘价
US$58.43
价格变动
1 天
+0.55%
1 个月
+3.23%
3 个月
+8.96%
年初至今
+12.89%
1 年
+11.82%
3 年
+26.59%
5 年
+25.19%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每季度
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.3037
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.2561
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.3306
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.2744
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.275
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.2327
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.2932
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.2612
2024年6月26日
每季度
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.2751
2024年3月20日
每季度
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.1931
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。