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New York Stock Exchange Arca · Alternatives
US$47.02
+US$0.3391 · +0.73%
· 8月21日 15:13 ET
US$47.02
前收盘价+US$0.3391 · +0.73%
· 8月21日 15:13 ET
US$47.02
+US$0.3391 · +0.73%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund aims to achieve its financial objectives by strategically allocating capital to both equity securities in emerging markets and U.S. Treasury futures contracts. Its equity holdings comprise a representative selection of emerging markets companies, typically weighted according to their market capitalization. Under regular operating conditions, roughly 90% of the fund's net assets will be committed to these aforementioned emerging market stocks. It is structured as a non-diversified investment vehicle.
基金资产
5427.52万 USD
费用率
0.32%
NAV
US$45.55
平均成交量
3931
成交量
2359
当日区间
US$47.02 – US$47.125
52 周区间
US$34.04 – US$56.98
前收盘价
US$46.6809
价格变动
1 天
+0.73%
1 个月
+6.02%
3 个月
+1.86%
年初至今
+24.62%
1 年
+35.90%
3 年
+74.41%
5 年
+19.64%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.21
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.09
2025年12月26日
每季度
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.3927
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.54
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.225
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.105
2024年12月26日
每季度
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.3171
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.44
2024年6月25日
每季度
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.095
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.075
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