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New York Stock Exchange Arca · Alternatives
US$59.7942
+US$0.0542 · +0.09%
· 8月21日 15:53 ET
US$59.7942
前收盘价+US$0.0542 · +0.09%
· 8月21日 15:53 ET
US$59.7942
+US$0.0542 · +0.09%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed fund employs a systematic, model-driven strategy. Its investment goal is pursued through holdings in large-capitalization U.S. equities and positions in U.S. Treasury futures contracts. Under typical market conditions, about 90% of its total assets are committed to American stocks. The portfolio itself is not diversified.
基金资产
14.02亿 USD
费用率
0.20%
NAV
US$60.25
平均成交量
4.42万
成交量
2.45万
当日区间
US$59.7346 – US$60.02
52 周区间
US$50.49 – US$61.13
前收盘价
US$59.74
价格变动
1 天
+0.09%
1 个月
+3.43%
3 个月
+1.86%
年初至今
+9.09%
1 年
+15.30%
3 年
+65.59%
5 年
+40.23%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月14日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.16
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.145
2025年12月26日
每季度
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1683
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.17
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.155
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.13
2024年12月26日
每季度
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.174
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.13
2024年6月25日
每季度
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.125
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.105
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