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New York Stock Exchange Arca · Global Bond
US$20.63
−US$0.02 · -0.10%
· 8月21日 15:59 ET
US$20.63
前收盘价−US$0.02 · -0.10%
· 8月21日 15:59 ET
US$20.63
−US$0.02 · -0.10%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund aims to provide investors with a potentially higher yield while maintaining the risk and credit quality profile typical of the broad U.S. investment-grade bond market. Unlike strategies that weigh by market capitalization, this fund uses a systematic, rule-driven methodology. This approach allocates a greater proportion of investments to securities and market sectors identified as having the potential for superior income generation, all while diligently managing to keep the overall risk profile comparable. Its portfolio primarily includes U.S. government bonds, debt from U.S. corporations, residential and commercial mortgage-backed securities, asset-backed securities, and U.S. dollar-denominated debt issued by non-U.S. governments and corporations. Ultimately, the fund seeks to replicate the performance, before fees and expenses, of the ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond Index.
基金资产
9734.52万 USD
费用率
0.15%
NAV
US$20.60
平均成交量
1.12万
成交量
3443
当日区间
US$20.615 – US$20.63
52 周区间
US$20.57 – US$21.51
前收盘价
US$20.65
价格变动
1 天
-0.10%
1 个月
-0.19%
3 个月
-1.34%
年初至今
-2.64%
1 年
-2.18%
3 年
+1.73%
5 年
-17.74%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.0839
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.0802
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.081
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.0705
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.0798
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.0676
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.0782
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.076
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月2日
US$0.0761
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.0795
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。