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New York Stock Exchange Arca · Global Bond
US$21.75
−US$0.03 · -0.14%
· 8月21日 16:00 ET
US$21.75
前收盘价−US$0.03 · -0.14%
· 8月21日 16:00 ET
US$21.75
−US$0.03 · -0.14%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund operates with a passive, indexing investment strategy, aiming to replicate the performance, before fees and expenses, of the Bloomberg MSCI US Aggregate ESG Select Index. It achieves this by holding a diverse range of high-quality U.S. debt instruments, all of which adhere to specific environmental, social, and governance principles.
基金资产
4.89亿 USD
费用率
0.12%
NAV
US$21.75
平均成交量
9.18万
成交量
2.87万
当日区间
US$21.74 – US$21.76
52 周区间
US$21.72 – US$22.71
前收盘价
US$21.78
价格变动
1 天
-0.14%
1 个月
-0.32%
3 个月
-1.23%
年初至今
-2.73%
1 年
-2.20%
3 年
+1.21%
5 年
-16.92%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.0779
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.074
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.076
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.0803
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.0729
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.0684
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.0688
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.0806
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月2日
US$0.0725
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.0695
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