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New York Stock Exchange Arca · Municipal Bond
US$24.74
收盘时+US$0.015 · +0.06%
· 8月24日 16:00 ET
US$24.74
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 17:05 ET
US$24.775
+US$0.05 · +0.20%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This actively managed fund primarily invests in high-quality, long-term municipal bonds, typically maintaining an average maturity exceeding ten years. A substantial team of credit experts diligently searches for value by exploiting inefficiencies within the municipal bond market, aiming to deliver the highest possible level of tax-exempt income and capital growth to investors.
基金资产
8464.11万 USD
费用率
0.30%
NAV
US$24.71
平均成交量
5248
成交量
2158
当日区间
US$24.69 – US$24.775
52 周区间
US$24.20 – US$25.66
前收盘价
US$24.725
价格变动
1 天
+0.06%
1 个月
-0.04%
3 个月
-0.92%
年初至今
-1.43%
1 年
+1.77%
3 年
-1.16%
5 年
-1.16%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.0738
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.0682
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.0709
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.0702
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.0711
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.0649
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.0651
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.0834
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月2日
US$0.0717
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.0776
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