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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$25.33
+US$0.0903 · +0.36%
· 8月24日 11:48 ET
US$25.33
常规交易时段+US$0.0903 · +0.36%
· 8月24日 11:48 ET
US$25.33
+US$0.0903 · +0.36%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The series, under normal circumstances, invests at least 95% of its net assets in American Depositary Receipts (“ADRs”) of the Novo Nordisk A/S (B Shares) (the “Company”). The series will not invest directly in the company. The fund is non-diversified.
基金资产
425.58万 USD
费用率
0.19%
NAV
US$24.36
平均成交量
2243
成交量
366
当日区间
US$25.33 – US$25.33
52 周区间
US$19.00 – US$34.36
前收盘价
US$25.2397
价格变动
1 天
+0.36%
1 个月
-5.06%
3 个月
+1.81%
年初至今
-7.69%
1 年
-18.21%
3 年
-48.58%
5 年
-48.58%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
投资组合构成
基金收益
2026年6月16日
每季度
2026年6月16日
2026年6月23日
US$0.767
2026年3月16日
每季度
2026年3月16日
2026年3月23日
US$0.275
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月24日
US$0.488
2025年9月16日
每季度
2025年9月16日
2025年9月23日
US$0.166
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