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New York Stock Exchange Arca · Global Bond
US$24.62
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
US$24.62
常规交易时段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
US$24.62
−US$0.36 · -1.44%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The Fund seeks to track Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index, comprising investment grade fixed rate sovereign and government-related debt, corporate and securitized bonds from both developed and emerging market issuers; and contains securities of currencies other than USD with at least one year of maturities.
基金资产
39.16亿 USD
费用率
0.07%
NAV
US$24.58
平均成交量
24.81万
成交量
14
当日区间
US$24.62 – US$24.64
52 周区间
US$24.602 – US$25.52
前收盘价
US$24.62
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
-0.32%
3 个月
-0.85%
年初至今
-1.68%
1 年
-1.44%
3 年
-1.44%
5 年
-1.44%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月4日
US$0.07
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月2日
US$0.07
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月2日
US$0.065
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月4日
US$0.074
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月2日
US$0.061
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月3日
US$0.062
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月3日
US$0.054
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月19日
US$0.0606
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月2日
US$0.022
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月4日
US$0.016
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