Nuveen International Aggregate Bond ETF（NXUS）ETF 价格、持仓与基金资料

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The Fund seeks to track Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index, comprising investment grade fixed rate sovereign and government-related debt, corporate and securitized bonds from both developed and emerging market issuers; and contains securities of currencies other than USD with at least one year of maturities.

资产类别: Global Bond
发行人: Nuveen
注册地: US
成立日期: 2025年9月23日
持仓数量: 3,224
ISIN: US67092P6723

基金关键指标

基金规模: 39.77亿 USD
费用率: 0.07%
NAV: US$24.19
成交量: 8422
平均成交量: 13.57万
前一交易日收盘价: US$24.255

基金资料更新于 2026年10月10日。

当日区间

当前US$24.2404

US$24.24US$24.27

52 周区间

当前US$24.2404

US$24.12US$25.52

表现

1 个月

-0.37%

3 个月

-2.49%

年初至今

-3.19%

1 年

-3.81%

成立以来

-2.96%

累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。

主要持仓

排名持仓标识符权重

01STATE STREET INSTITUTIONGVMXXGVMXX+2.22%

02CURRENCY CONTRACT - 41153 BUYUSD SELLEURCURRENCY CONTRACT - 41153 BUYUSD SELLEURCURRENCY CONTRACT - 41153 BUYUSD SELLEUR+0.64%

03EUROPEAN 2.5% 10/14/30EUROPEAN 2.5% 10/14/30EUROPEAN 2.5% 10/14/30+0.54%

04JAPAN GOV .1% 03/20/28JAPAN GOV .1% 03/20/28JAPAN GOV .1% 03/20/28+0.48%

05EUROPEAN 3.625% 12/12/40EUROPEAN 3.625% 12/12/40EUROPEAN 3.625% 12/12/40+0.47%

06UNITED KI 4.% 05/22/29UNITED KI 4.% 05/22/29UNITED KI 4.% 05/22/29+0.44%

07EUROPEAN 4.% 10/12/55EUROPEAN 4.% 10/12/55EUROPEAN 4.% 10/12/55+0.43%

08JAPAN GOV 2.4% 03/20/45JAPAN GOV 2.4% 03/20/45JAPAN GOV 2.4% 03/20/45+0.42%

09UNITED KI 4.125% 03/07/31UNITED KI 4.125% 03/07/31UNITED KI 4.125% 03/07/31+0.41%

10UNITED KI 4.5% 06/07/28UNITED KI 4.5% 06/07/28UNITED KI 4.5% 06/07/28+0.34%

11UNITED KI 4.375% 03/07/30UNITED KI 4.375% 03/07/30UNITED KI 4.375% 03/07/30+0.34%

12JAPAN GOV .4% 12/20/28JAPAN GOV .4% 12/20/28JAPAN GOV .4% 12/20/28+0.31%

13UNITED KI 4.375% 03/07/28UNITED KI 4.375% 03/07/28UNITED KI 4.375% 03/07/28+0.30%

14JAPAN GOV 2.3% 03/20/40JAPAN GOV 2.3% 03/20/40JAPAN GOV 2.3% 03/20/40+0.30%

15FRENCH RE 3.5% 11/25/35FRENCH RE 3.5% 11/25/35FRENCH RE 3.5% 11/25/35+0.30%

显示已报告的 3,291 项持仓中的 15 项

持仓数据更新于 2026年10月11日。

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VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

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