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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$52.78
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$52.78
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$52.77
−US$0.01 · -0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund's purpose is to achieve the same financial outcomes as an index that predominantly holds high-quality municipal debt securities issued within New York State.
基金资产
14.43亿 USD
费用率
0.09%
NAV
US$52.68
平均成交量
16.18万
成交量
21.07万
当日区间
US$52.7435 – US$52.8398
52 周区间
US$51.93 – US$54.52
前收盘价
US$52.78
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
-0.02%
3 个月
-0.66%
年初至今
-1.36%
1 年
+1.17%
3 年
+0.76%
5 年
-9.56%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.141
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1406
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1388
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.143
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1391
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.141
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1348
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1386
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1411
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1375
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