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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$48.9132
+US$0.5983 · +1.24%
· 8月21日 15:35 ET
US$48.9132
前收盘价+US$0.5983 · +1.24%
· 8月21日 15:35 ET
US$48.91
+US$0.5951 · +1.23%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The OneAscent Emerging Markets fund takes an innovative approach to equity investing. The strategy combines the OneAscent Elevate Screening Process along with the investment team’s Life Cycle Investment approach. The team conducts extensive fundamental analysis to arrive at a concentrated portfolio of companies in emerging economies it believes are more likely to outperform.
基金资产
1.26亿 USD
费用率
1.22%
NAV
US$48.10
平均成交量
3.12万
成交量
3.2万
当日区间
US$48.83 – US$49.16
52 周区间
US$32.12 – US$51.84
前收盘价
US$48.3149
价格变动
1 天
+1.24%
1 个月
+5.60%
3 个月
+4.07%
年初至今
+33.53%
1 年
+48.94%
3 年
+75.50%
5 年
+97.63%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2025年8月12日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
每年
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.2828
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2025年1月2日
US$0.2657
2023年12月28日
每年
2023年12月29日
2024年1月3日
US$0.4784
2022年12月29日
每年
2022年12月30日
2023年1月5日
US$0.0104
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