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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$47.675
−US$0.445 · -0.92%
· 8月24日 10:20 ET
US$47.675
常规交易时段−US$0.445 · -0.92%
· 8月24日 10:20 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The OneAscent International Equity fund takes an innovative approach to international investing. The strategy combines the OneAscent Elevate Screening Process along with the investment team’s Life Cycle Investment approach. The team conducts extensive fundamental analysis to arrive at a concentrated portfolio of companies it believes could be more likely to outperform.
基金资产
3.59亿 USD
费用率
0.89%
NAV
US$47.70
平均成交量
2.28万
成交量
2476
当日区间
US$47.57 – US$47.7591
52 周区间
US$38.45 – US$50.31
前收盘价
US$48.12
价格变动
1 天
-0.92%
1 个月
+4.39%
3 个月
+3.04%
年初至今
+15.18%
1 年
+21.13%
3 年
+60.31%
5 年
+92.94%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2025年8月12日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
每年
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.4074
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2025年1月6日
US$0.7696
2023年12月28日
每年
2023年12月29日
2024年1月3日
US$0.5907
2022年12月29日
每年
2022年12月30日
2023年1月5日
US$0.1594
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