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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$31.82
+US$0.24 · +0.76%
· 8月24日 10:00 ET
US$31.82
常规交易时段+US$0.24 · +0.76%
· 8月24日 10:00 ET
US$31.835
+US$0.255 · +0.81%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets (along with any borrowed capital used for investment) to the securities of large U.S. corporations. Its primary strategy involves assembling a diverse portfolio comprised of common stocks issued by these significant American companies. A large capitalization company is defined as one whose market value is equivalent to or exceeds that of the smallest company within the Russell 1000 Index.
基金资产
11.64亿 USD
费用率
0.64%
NAV
US$31.22
平均成交量
20.63万
成交量
8980
当日区间
US$31.64 – US$31.86
52 周区间
US$25.72 – US$31.86
前收盘价
US$31.58
价格变动
1 天
+0.76%
1 个月
+8.53%
3 个月
+13.12%
年初至今
+12.20%
1 年
+20.03%
3 年
+28.77%
5 年
+28.77%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月10日
每年
2025年12月10日
2025年12月11日
US$0.19
2024年12月30日
每年
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.01
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