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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$35.1402
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· 8月21日 9:46 ET
US$35.1402
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$35.30
−US$9.47 · -21.15%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The underlying index for this fund consists of companies whose core operations involve providing on-demand platforms and services that cater to various lifestyle needs. These services include, but are not limited to, streaming digital content, online gaming, fitness programs, meal delivery, ride-sharing, and immersive virtual reality experiences, all determined by the specific criteria of the index's methodology. The fund's manager aims to remain fully invested continuously in financial instruments or securities designed to mirror the index's returns, irrespective of market sentiment, trends, or overall market direction. Furthermore, this investment vehicle is classified as non-diversified.
基金资产
265.55万 USD
费用率
0.58%
NAV
US$35.41
平均成交量
379
成交量
71
当日区间
US$35.1402 – US$35.1402
52 周区间
US$32.322 – US$49.00
前收盘价
US$35.1402
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+6.52%
3 个月
-0.25%
年初至今
-14.60%
1 年
-21.51%
3 年
+57.09%
5 年
-10.44%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2023年12月20日
Irregular
2023年12月21日
2023年12月28日
US$0.1914
2021年12月23日
Irregular
2021年12月27日
2021年12月31日
US$0.0053
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