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New York Stock Exchange Arca · International Equity
US$59.85
+US$0.354 · +0.59%
· 8月21日 16:00 ET
US$59.85
前收盘价+US$0.354 · +0.59%
· 8月21日 16:00 ET
US$59.90
+US$0.404 · +0.68%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, the fund commits at least 80% of its total capital to securities that comprise its underlying index, or to other investments possessing economic characteristics substantially akin to those index components. The benchmark itself is structured with a dividend-weighting approach, crafted to give investors access to small-capitalization European equities. Simultaneously, it aims to mitigate the impact of currency volatility between the Euro and the U.S. dollar. This investment vehicle is classified as non-diversified.
基金资产
2.93亿 USD
费用率
0.58%
NAV
US$59.67
平均成交量
2.46万
成交量
4117
当日区间
US$59.85 – US$59.965
52 周区间
US$46.64 – US$60.56
前收盘价
US$59.496
价格变动
1 天
+0.59%
1 个月
+3.76%
3 个月
+4.01%
年初至今
+16.53%
1 年
+23.78%
3 年
+79.57%
5 年
+62.37%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月29日
US$1.18
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.085
2025年12月26日
每季度
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.119
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.14
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年6月27日
US$1.23
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.025
2024年12月26日
每季度
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.3084
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.165
2024年6月25日
每季度
2024年6月25日
2024年6月27日
US$1.015
2024年3月22日
每季度
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.035
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
