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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$21.015
−US$0.065 · -0.31%
· 8月24日 10:11 ET
US$21.015
常规交易时段−US$0.065 · -0.31%
· 8月24日 10:11 ET
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盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in the fixed income markets of global emerging region. It invests in US dollar denominated government bonds with a remaining maturity of at least three years. The fund seeks to track the performance of the DBIQ Emerging Market USD Liquid Balanced Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF was formed on October 11, 2007 and is domiciled in the United States.
基金资产
13.09亿 USD
费用率
0.50%
NAV
US$21.11
平均成交量
33.78万
成交量
1.17万
当日区间
US$20.9924 – US$21.0974
52 周区间
US$20.46 – US$22.18
前收盘价
US$21.08
价格变动
1 天
-0.31%
1 个月
+0.21%
3 个月
-0.87%
年初至今
-2.98%
1 年
+0.69%
3 年
+10.78%
5 年
-23.67%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.1034
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.1049
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1037
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.1078
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.1044
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1014
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.1044
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.1084
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.1069
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.1062
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