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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$84.36
−US$1.3871 · -1.62%
· 8月24日 10:32 ET
US$84.36
常规交易时段−US$1.3871 · -1.62%
· 8月24日 10:32 ET
US$84.36
−US$1.3871 · -1.62%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund strives for substantial long-term capital growth. It primarily invests in ordinary shares, targeting companies of any market capitalization within developing economies, with a flexible approach to both growth-oriented and value-oriented stocks.
基金资产
3231万 USD
费用率
0.70%
NAV
US$86.16
平均成交量
2501
成交量
205
当日区间
US$84.36 – US$85.7471
52 周区间
US$59.176 – US$95.20
前收盘价
US$85.7471
价格变动
1 天
-1.62%
1 个月
+3.55%
3 个月
+0.81%
年初至今
+31.24%
1 年
+39.05%
3 年
+98.63%
5 年
+109.28%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月19日
每年
2025年12月19日
2025年12月23日
US$4.5009
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2024年12月31日
US$2.5726
2023年12月26日
每年
2023年12月27日
2023年12月29日
US$0.3301
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
