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Chicago Board Options Exchange · Alternatives
US$24.155
+US$0.1742 · +0.73%
· 8月21日 15:56 ET
US$24.155
前收盘价+US$0.1742 · +0.73%
· 8月21日 15:56 ET
US$24.155
+US$0.1742 · +0.73%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
PEX is the third launch in the Global Private Equity Segment and is a market-cap-selected and -weighted fund, thus offering plain vanilla exposure to investors. The underlying index tracks 30 qualifying listed private equity companies which were screened based on, among other things, greater relative trading volume. Generally, the fund will invest at least 80% of its total assets in component securities of the index, and will primarily invest in common stocks of domestic and foreign companies (including in large part BDCs for US-domiciled companies) of any size.
基金资产
1163.13万 USD
费用率
2.95%
NAV
US$24.23
平均成交量
2691
成交量
3223
当日区间
US$24.095 – US$24.17
52 周区间
US$20.49 – US$28.22
前收盘价
US$23.9808
价格变动
1 天
+0.73%
1 个月
+8.95%
3 个月
+11.16%
年初至今
-2.25%
1 年
-13.21%
3 年
-11.94%
5 年
-36.60%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年3月25日
每季度
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.0143
2025年12月24日
每季度
2025年12月24日
2025年12月31日
US$1.0232
2025年9月24日
每季度
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.922
2025年6月25日
每季度
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.8098
2025年3月26日
每季度
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.4078
2024年12月23日
每季度
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.9584
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年10月2日
US$1.2036
2024年6月26日
每季度
2024年6月26日
2024年7月3日
US$1.3315
2024年3月20日
每季度
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.4259
2023年12月20日
每季度
2023年12月21日
2023年12月28日
US$0.9245
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。