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GoAI 研究快照

简明呈现最新可用的模型信息。

2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

85

Deep Value

动量

40

Weakening

情绪

57

Mixed

风险韧性

76

Moderate Risk

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人工智能生成的上下文仅供参考，并非投资建议。

公司概况

公司网站

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) operates as an externally managed, closed-end investment company, specializing as a business development company (BDC) with a non-diversified portfolio management strategy. The firm provides financing through debt instruments and minority equity stakes to middle-market businesses, predominantly those backed by private equity sponsors. GBDC's investment focus covers a diverse range of sectors, including consumer services, automotive, healthcare technology, insurance, medical equipment and supplies, hospitality, foodservice, healthcare providers, IT services, and specialty retail. Its geographical investment mandate is primarily the United States. The company's comprehensive financing offerings include various forms of senior secured debt like first-lien traditional senior debt, "one-stop" facilities, and unitranche loans, alongside junior debt, second-lien, subordinated, and mezzanine loans, as well as direct equity investments and warrants.

行业
Asset Management
部门
Financial Services
总部
US
首席执行官
David Golub
上市以来
2010年4月15日
雇员
875

市场位置

日内区间

当前US$13.20，

52周区间

当前US$13.20，

开盘价
US$13.27
前收盘价
US$13.21
成交量
121.47万
0.94× 平均值
平均成交量
129万
日均成交量
市值
34.39亿 USD
贝塔
0.42
市场参考 1
50天平均值
US$12.913
高于平均水平+2.22%
200天平均值
US$13.1228
高于平均水平+0.59%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

企业价值
85.19亿 USD
EV/EBITDA
12.39×
盈利收益率
10.33%
自由现金流收益率
-3.12%

盈利能力和效率

净资产收益率
9.44%
资产收益率
4.19%
投入资本回报率
7.69%

财务健康

流动比率
5.35×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势88%72%55%39%毛利率，2021财年：84.17%毛利率，2022财年：73.81%毛利率，2023财年：74.70%毛利率，2024财年：81.61%毛利率，2025财年：81.49%营业利润率，2021财年：82.09%营业利润率，2022财年：70.51%营业利润率，2023财年：74.41%营业利润率，2024财年：78.95%营业利润率，2025财年：78.94%净利润率，2021财年：81.95%净利润率，2022财年：44.93%净利润率，2023财年：47.51%净利润率，2024财年：44.81%净利润率，2025财年：43.19%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为84.17%。 2022财年的毛利率为73.81%。 2023财年的毛利率为74.70%。 2024财年的毛利率为81.61%。 2025财年的毛利率为81.49%。 2021财年的营业利润率为82.09%。 2022财年的营业利润率为70.51%。 2023财年的营业利润率为74.41%。 2024财年的营业利润率为78.95%。 2025财年的营业利润率为78.94%。 2021财年的净利润率为81.95%。 2022财年的净利润率为44.93%。 2023财年的净利润率为47.51%。 2024财年的净利润率为44.81%。 2025财年的净利润率为43.19%。

损益趋势

营收

8.71亿 USD+42.50%

营业利润

6.87亿 USD+42.50%

净利润

3.76亿 USD+37.38%
损益趋势 图表9.42亿 USD6.56亿 USD3.7亿 USD8404.93万 USD营收，2021财年：4.15亿 USD营收，2022财年：3.46亿 USD营收，2023财年：5.73亿 USD营收，2024财年：6.11亿 USD营收，2025财年：8.71亿 USD营业利润，2021财年：3.41亿 USD营业利润，2022财年：2.44亿 USD营业利润，2023财年：4.26亿 USD营业利润，2024财年：4.82亿 USD营业利润，2025财年：6.87亿 USD净利润，2021财年：3.4亿 USD净利润，2022财年：1.56亿 USD净利润，2023财年：2.72亿 USD净利润，2024财年：2.74亿 USD净利润，2025财年：3.76亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为4.15亿 USD。 2022财年的营收为3.46亿 USD。 2023财年的营收为5.73亿 USD。 2024财年的营收为6.11亿 USD。 2025财年的营收为8.71亿 USD。 2021财年的营业利润为3.41亿 USD。 2022财年的营业利润为2.44亿 USD。 2023财年的营业利润为4.26亿 USD。 2024财年的营业利润为4.82亿 USD。 2025财年的营业利润为6.87亿 USD。 2021财年的净利润为3.4亿 USD。 2022财年的净利润为1.56亿 USD。 2023财年的净利润为2.72亿 USD。 2024财年的净利润为2.74亿 USD。 2025财年的净利润为3.76亿 USD。
项目（USD）2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收8.71亿 USD6.11亿 USD5.73亿 USD3.46亿 USD4.15亿 USD
销货成本1.61亿 USD1.12亿 USD1.45亿 USD9070万 USD6573.9万 USD
毛利7.1亿 USD4.99亿 USD4.28亿 USD2.56亿 USD3.49亿 USD
销售、一般及管理费用2218.6万 USD1629.7万 USD165.1万 USD1141.5万 USD1264.2万 USD
营业费用2218.6万 USD1629.7万 USD165.1万 USD1141.5万 USD864.2万 USD
利息收入8.33亿 USD7亿 USD5.85亿 USD3.83亿 USD3亿 USD
利息支出2.81亿 USD2.03亿 USD1.43亿 USD8937.8万 USD6573.9万 USD
营业利润6.87亿 USD4.82亿 USD4.26亿 USD2.44亿 USD3.41亿 USD
净利润3.76亿 USD2.74亿 USD2.72亿 USD1.56亿 USD3.4亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
36%
超预期4次、低于预期6次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
-0.82%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.34
预期0.33 · 超预期1.98%

EPS：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.470.410.350.2925年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度超预期25年第4季度低于预期26年第1季度符合预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月4日公布：实际值0.39，预期值0.43，预期差异-9.30%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值0.39，预期值0.41，预期差异-4.88%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月4日公布：实际值0.39，预期值0.38，预期差异+2.63%，超出预期。 2025年第4季度，2025年11月18日公布：实际值0.39，预期值0.391，预期差异-0.31%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月4日公布：实际值0.38，预期值0.38，预期差异0.00%，符合预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值0.34，预期值0.36，预期差异-5.56%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月3日公布：实际值0.34，预期值0.333，预期差异+1.98%，超出预期。 2026年第4季度，2026年11月17日公布：实际值—，预期值0.33，预期差异—，不可用。

营收：实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表2.33亿1.92亿1.51亿1.1亿25年第1季度低于预期25年第2季度低于预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度低于预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度，2025年2月4日公布：实际值1.19亿 USD，预期值2.24亿 USD，预期差异-46.93%，低于预期。 2025年第2季度，2025年5月5日公布：实际值1.54亿 USD，预期值2.23亿 USD，预期差异-30.88%，低于预期。 2025年第3季度，2025年8月4日公布：实际值2.19亿 USD，预期值2.21亿 USD，预期差异-1.02%，低于预期。 2025年第4季度，2025年11月18日公布：实际值1.84亿 USD，预期值2.22亿 USD，预期差异-16.81%，低于预期。 2026年第1季度，2026年2月4日公布：实际值2.07亿 USD，预期值2.1亿 USD，预期差异-1.33%，低于预期。 2026年第2季度，2026年5月4日公布：实际值1.88亿 USD，预期值2.02亿 USD，预期差异-6.73%，低于预期。 2026年第3季度，2026年8月3日公布：实际值1.88亿 USD，预期值1.9亿 USD，预期差异-1.15%，低于预期。 2026年第4季度，2026年11月17日公布：实际值—，预期值1.87亿 USD，预期差异—，不可用。

分析师评级

第三方分析师预期可能变化，并非 GoAI 建议。

分析师目标价

平均目标

US$14.50

上涨空间 9.85%
过去 12 个月12个月预测最高：US$15.00平均的：US$14.50最低：US$14.00

评级分布

12项评级
强力买入00%
买入758%
持有542%
卖出00%
强力卖出00%

近期分析师行动

6 机构
RBC CapitalmaintainOutperform
OppenheimermaintainOutperform

GBDC 消息

wsj.com

Private Credit Is Under Growing Strain, Despite Industry's Upbeat Tone

Default rates are hitting recent highs, and internal reviews of loan health point to tougher times ahead, a WSJ analysis shows.

阅读源码
seekingalpha.com

Golub Capital: I Want To Hold It, But

Golub Capital BDC is downgraded from HOLD to SELL due to portfolio deterioration and valuation concerns. Non-accruals and internal rating migrations signal rising credit risk, with portfolio quality eroding faster than…

阅读源码
seekingalpha.com

Golub Capital BDC (GBDC) Q3 2026 Earnings Call Transcript

Golub Capital BDC (GBDC) Q3 2026 Earnings Call Transcript

阅读源码
marketbeat.com

Golub Capital BDC Q3 Earnings Call Highlights

Golub Capital BDC NASDAQ: GBDC reported improved fiscal third-quarter results for the period ended June 30, 2026, as lower realized and unrealized losses offset continued credit stress across the direct-lending market.

阅读源码
zacks.com

Golub Capital BDC (GBDC) Q3 Earnings Beat Estimates

Golub Capital BDC (GBDC) came out with quarterly earnings of $0.34 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.33 per share. This compares to earnings of $0.39 per share a year ago.

阅读源码
businesswire.com

Golub Capital BDC, Inc. Announces Fiscal Year 2026 Third Quarter Financial Results

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Golub Capital BDC, Inc., a business development company (Nasdaq: GBDC), today announced its financial results for its third fiscal quarter ended June 30, 2026. Except where the context suggests…

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股息和股票分割

公司行动历史

股票拆分

已生效 2020年4月13日

1,021:1,000

GBDC同业公司

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

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+4.47%

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

US$274.98

+1.52%

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

US$108.13

+13.70%

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$100.01

+0.10%

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

US$98.22

+0.69%

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

US$61.55

-1.20%

持有GBDC的ETF

报告持有此股票敞口的交易所交易基金。

VanEck BDC Income ETF logoVanEck BDC Income ETFBIZD
市场价值
4733.86万
重量
2.80%
AUM
16.93亿 USD
费用率
9.69%
价格 / 1日
US$13.290.00%
Putnam BDC Income ETF logoPutnam BDC Income ETFPBDC
市场价值
1773.15万
重量
5.69%
AUM
3.18亿 USD
费用率
13.49%
价格 / 1日
US$28.07-0.07%
FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF logoFT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETFFBDC
市场价值
322.49万
重量
9.22%
AUM
3470.71万 USD
费用率
0.95%
价格 / 1日
US$17.6695-0.01%
GraniteShares HIPS US High Income ETF logoGraniteShares HIPS US High Income ETFHIPS
市场价值
289.39万
重量
2.42%
AUM
1.2亿 USD
费用率
1.17%
价格 / 1日
US$11.80-0.18%
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund logoFirst Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFYX
市场价值
271.19万
重量
0.19%
AUM
14.02亿 USD
费用率
0.58%
价格 / 1日
US$143.78+0.66%
WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund logoWisdomTree Private Credit & Alternative Income FundHYIN
市场价值
174.35万
重量
3.42%
AUM
5128.06万 USD
费用率
0.50%
价格 / 1日
US$14.33+0.20%
Invesco Global Listed Private Equity ETF logoInvesco Global Listed Private Equity ETFPSP
市场价值
113.1万
重量
0.46%
AUM
2.48亿 USD
费用率
1.80%
价格 / 1日
US$63.58+1.10%
Sound Enhanced Fixed Income ETF logoSound Enhanced Fixed Income ETFFXED
市场价值
105.15万
重量
2.66%
AUM
4522万 USD
费用率
2.51%
价格 / 1日
US$17.28-0.23%

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